交银施罗德基金管理有限公司

公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

成立日期 : 2005-08-04 地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 客服热线:400-700-5000,021-61055000 管理规模:5,296.17亿元 经理人数:36人 网址:http://www.fund001.com 基金总数:205只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 2.6784
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0047
  • 日增长率 -0.2600
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0130
  • 日增长率 -0.2500
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0483
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 2.0919
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.9360
  • 日增长率 -0.3000
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0850
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0996
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 0.7099
  • 日增长率 0.1000
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 0.9100
  • 日增长率 0.7600
  • 基金经理田彧龙
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-23
  • 单位净值 0.9828
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2023-03-23
  • 单位净值 0.9890
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.1265
  • 日增长率 -0.0500
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 0.9545
  • 日增长率 -0.1800
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 0.9714
  • 日增长率 -0.1700
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-23
  • 单位净值 0.8770
  • 日增长率 0.2700
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
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  • 日期2023-03-23
  • 单位净值 0.9804
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2023-03-23
  • 单位净值 0.9856
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
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  • 日期2023-03-23
  • 单位净值 0.8699
  • 日增长率 0.2800
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2020-06-02
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 2.7376
  • 日增长率 -1.3900
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2020-11-05
  • 单位净值 0.9550
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
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  • 日期2023-03-23
  • 单位净值 0.9850
  • 日增长率 4.2300
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 0.4585
  • 日增长率 -0.2800
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.2649
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.1644
  • 日增长率 0.3300
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.2935
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.2693
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.9257
  • 日增长率 0.7200
  • 基金经理田彧龙
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 2.2440
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  • 基金经理杨浩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 2.8839
  • 日增长率 -0.3000
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.7270
  • 日增长率 -0.6300
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 0.9905
  • 日增长率 -0.4200
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0038
  • 日增长率 -0.4300
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0976
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理连端清
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 4.7400
  • 日增长率 -0.2900
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.4980
  • 日增长率 -0.0500
  • 基金经理唐赟、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.1128
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态
  • 手续费 0.08%

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 3.7610
  • 日增长率 -0.1600
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0822
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态
  • 手续费 0%

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.2420
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 2.0195
  • 日增长率 0.1700
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.5584
  • 日增长率 -0.0400
  • 基金经理唐赟、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 2.4328
  • 日增长率 -0.4700
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.3430
  • 日增长率 0.3000
  • 基金经理余李平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2018-09-25
  • 单位净值 1.0830
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李娜
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2018-04-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.2073
  • 日增长率 -0.1600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.9260
  • 日增长率 -0.3300
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.4660
  • 日增长率 -0.0700
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.5250
  • 日增长率 -0.0700
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 2.1142
  • 日增长率 -0.1000
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 4.4197
  • 日增长率 -0.1700
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 4.3079
  • 日增长率 -0.4900
  • 基金经理杨金金
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.1665
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理周珊珊
  • 申购状态
  • 手续费 0.08%

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 2.2290
  • 日增长率 -0.3600
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0719
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0756
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0812
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理于海颖、魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0860
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理于海颖、魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.9360
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.9480
  • 日增长率 -0.1500
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 3.6236
  • 日增长率 -0.3200
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.8840
  • 日增长率 0.2100
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2019-07-30
  • 单位净值 1.4440
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理陈俊华、周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.2695
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理周珊珊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0469
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁、姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0538
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁、姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 5.3135
  • 日增长率 -0.4300
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 0.9669
  • 日增长率 -0.5000
  • 基金经理陈孜铎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 5.1970
  • 日增长率 -0.2900
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-23
  • 单位净值 2.1870
  • 日增长率 0.7800
  • 基金经理陈俊华、周中、陈舒薇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 0.7652
  • 日增长率 -0.4300
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 2.1160
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理封晴
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 0.9561
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理王崇、张雪蓉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.3526
  • 日增长率 -0.2200
  • 基金经理唐赟、魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.2879
  • 日增长率 -0.2200
  • 基金经理唐赟、魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.5450
  • 日增长率 -0.9000
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0142
  • 日增长率 -0.0300
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.0102
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.2264
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理连端清
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.1531
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.1306
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 单位净值 1.1801
  • 日增长率 -0.6600
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购
  • 日期2023-03-24
  • 万份收益 0.5278
  • 7日年化 1.8920
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 万份收益 0.5938
  • 7日年化 2.1320
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 万份收益 0.5830
  • 7日年化 2.1310
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2023-03-24
  • 万份收益 0.6489
  • 7日年化 2.3770
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购