交银施罗德基金管理有限公司

公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

成立日期 : 2005-08-04 地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 客服热线:400-700-5000,021-61055000 管理规模:3,516.80亿元 经理人数:29人 网址:http://www.fund001.com 基金总数:140只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 认购起始日2021-02-25
  • 认购结束日2021-03-15
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 认购费率 0.08%
立即认购

  • 认购起始日2021-02-25
  • 认购结束日2021-03-15
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 认购费率
立即认购
  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.8365
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期
  • 单位净值
  • 日增长率
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 开放认购
  • 手续费 0%
立即认购

  • 日期
  • 单位净值
  • 日增长率
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 开放认购
  • 手续费 0.08%
立即认购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.2365
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.9121
  • 日增长率 1.4400
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2021-02-19
  • 单位净值 1.0052
  • 日增长率
  • 基金经理周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0389
  • 日增长率 -0.1800
  • 基金经理田彧龙
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.1772
  • 日增长率 0.2000
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-19
  • 单位净值 1.0007
  • 日增长率
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-02-19
  • 单位净值 1.0011
  • 日增长率
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2020-06-02
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -0.0097
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2020-11-05
  • 单位净值 0.9550
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2021-02-24
  • 单位净值 2.3430
  • 日增长率 -3.0200
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 0.4820
  • 日增长率 -0.6200
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.1737
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.1102
  • 日增长率 -1.4600
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.0680
  • 日增长率 -0.1000
  • 基金经理田彧龙
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 3.3480
  • 日增长率 -0.2700
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0367
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理连端清
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
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  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 6.0060
  • 日增长率 -0.2300
  • 基金经理杨浩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.5897
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.1892
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 4.7240
  • 日增长率 0.3000
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.1662
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.5712
  • 日增长率 0.3200
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.2790
  • 日增长率 0.1600
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.6400
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.1550
  • 日增长率 1.7500
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.2940
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理唐赟、王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2018-09-25
  • 单位净值 1.0830
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李娜
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2018-04-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
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  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.1341
  • 日增长率 -0.0400
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.8310
  • 日增长率 1.6100
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.4140
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.4750
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.0520
  • 日增长率 0.8800
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 4.3777
  • 日增长率 1.3100
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.7630
  • 日增长率 0.2200
  • 基金经理杨金金
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.1435
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.6130
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0571
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0547
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0643
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理于海颖、魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0630
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理于海颖、魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.0580
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.1400
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 3.6420
  • 日增长率 1.5600
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.4380
  • 日增长率 0.8700
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2019-07-30
  • 单位净值 1.4440
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理陈俊华、周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 6.8986
  • 日增长率 0.2400
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.3413
  • 日增长率 3.1800
  • 基金经理陈孜铎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 5.6000
  • 日增长率 1.1700
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-24
  • 单位净值 2.5680
  • 日增长率 -1.6100
  • 基金经理陈俊华、周中、陈舒薇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0371
  • 日增长率 0.2400
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 2.5502
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理封晴
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.2922
  • 日增长率 0.3200
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.2859
  • 日增长率 0.1700
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.2346
  • 日增长率 0.1700
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.7500
  • 日增长率 1.6300
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0084
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0117
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.1539
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理连端清
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0698
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.0620
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 单位净值 1.3501
  • 日增长率 0.7300
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购
  • 日期2021-02-25
  • 万份收益 0.4612
  • 7日年化 1.7960
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-02-25
  • 万份收益 0.5262
  • 7日年化 2.0380
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购