交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

成立日期 : 2005-08-04 地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 客服热线:400-700-5000,021-61055000 管理规模:4,692.66亿元 经理人数:43人 网址:http://www.fund001.com 基金总数:253只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.7571
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-07
  • 单位净值 1.0145
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-05-07
  • 单位净值 0.9996
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.3714
  • 日增长率 1.0100
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.5253
  • 日增长率 -0.1200
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0000
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2020-06-02
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.7790
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.3118
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 2.0200
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.1582
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.1603
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.3998
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.3619
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.8840
  • 日增长率 0.2100
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 2.9553
  • 日增长率 0.5100
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.6282
  • 日增长率 0.5900
  • 基金经理高扬
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 2.1180
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理杨浩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 3.9087
  • 日增长率 1.4000
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 4.2644
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理杨金金
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.7894
  • 日增长率 0.4300
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.2194
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 2.3340
  • 日增长率 0.4700
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0666
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0686
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0831
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0858
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.2920
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 2.7906
  • 日增长率 1.2000
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.5370
  • 日增长率 -0.1900
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0152
  • 日增长率 0.1100
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0010
  • 日增长率 0.1100
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2019-07-30
  • 单位净值 1.4440
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理陈俊华、周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.9550
  • 日增长率 0.2600
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.1235
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理黄莹洁、姜承操、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.2043
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.1455
  • 日增长率 0.4400
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 3.2530
  • 日增长率 0.9900
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.1886
  • 日增长率 0.4400
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.4800
  • 日增长率 0.2400
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 4.7800
  • 日增长率 0.2900
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.5527
  • 日增长率 0.2400
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.4390
  • 日增长率 0.3200
  • 基金经理余李平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 2.5142
  • 日增长率 -0.2000
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2018-09-25
  • 单位净值 1.0830
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李娜
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2018-04-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.4911
  • 日增长率 0.4300
  • 基金经理王艺伟、姜承操、徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.7611
  • 日增长率 0.5300
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0449
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.3498
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.1203
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理张顺晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.2918
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理黄莹洁、姜承操、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.6912
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.7411
  • 日增长率 0.3200
  • 基金经理张雪蓉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.3204
  • 日增长率 0.1100
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.7330
  • 日增长率 0.3500
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.4006
  • 日增长率 0.1100
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0397
  • 日增长率 0.1600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0436
  • 日增长率 0.1600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.7405
  • 日增长率 0.7300
  • 基金经理封晴
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-07
  • 单位净值 2.5170
  • 日增长率 -0.5900
  • 基金经理陈舒薇、陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 3.7320
  • 日增长率 1.1100
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.6336
  • 日增长率 1.7700
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 4.3952
  • 日增长率 1.7800
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.8145
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 2.2630
  • 日增长率 -0.2100
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.7553
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.7327
  • 日增长率 0.1100
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0782
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0813
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.9993
  • 日增长率 0.4600
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0093
  • 日增长率 0.4600
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.1240
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0414
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0242
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0939
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0732
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-05-07
  • 单位净值 0.7549
  • 日增长率 -0.6200
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-05-07
  • 单位净值 0.7392
  • 日增长率 -0.6200
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-07
  • 单位净值 0.9446
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-07
  • 单位净值 0.9576
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.9595
  • 日增长率 -0.1500
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.0960
  • 日增长率 -0.0400
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.1059
  • 日增长率 -0.0400
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.9021
  • 日增长率 0.9200
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.1083
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.4224
  • 日增长率 0.7900
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-05-07
  • 单位净值 1.1818
  • 日增长率 -1.2000
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2020-11-05
  • 单位净值 0.9550
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.9388
  • 日增长率 -0.2000
  • 基金经理朱维缜
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.8649
  • 日增长率 1.3700
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 0.8355
  • 日增长率 1.3700
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.2129
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.2383
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 单位净值 1.1054
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-06
  • 单位净值 1.0177
  • 日增长率 1.4400
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购
  • 日期2025-05-08
  • 万份收益 0.4276
  • 7日年化 1.6650
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 万份收益 0.4315
  • 7日年化 1.2800
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 万份收益 0.4981
  • 7日年化 1.5240
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 万份收益 0.3695
  • 7日年化 1.3620
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 万份收益 0.4359
  • 7日年化 1.6080
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 万份收益 0.3643
  • 7日年化 1.2510
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-08
  • 万份收益 0.3320
  • 7日年化 1.2010
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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