交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

成立日期 : 2005-08-04 地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 客服热线:400-700-5000,021-61055000 管理规模:5,037.18亿元 经理人数:42人 网址:http://www.fund001.com 基金总数:269只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.0349
  • 日增长率 1.0800
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-20
  • 单位净值 1.0535
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-10-20
  • 单位净值 1.0361
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.0875
  • 日增长率 2.0500
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.5199
  • 日增长率 -0.2200
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0000
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2020-06-02
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.0661
  • 日增长率 1.0800
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.3524
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.1962
  • 日增长率 -0.1800
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1632
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1675
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.4066
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.3661
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.1050
  • 日增长率 0.1900
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 3.1313
  • 日增长率 2.2100
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.3237
  • 日增长率 3.4400
  • 基金经理高扬
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.3677
  • 日增长率 0.4600
  • 基金经理杨浩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 5.2035
  • 日增长率 2.3300
  • 基金经理郭若
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 5.0920
  • 日增长率 0.5600
  • 基金经理杨金金
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.1371
  • 日增长率 1.1000
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.2595
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.4250
  • 日增长率 2.0200
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0591
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0598
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0699
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0726
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.2870
  • 日增长率 -0.2300
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 3.7198
  • 日增长率 2.5200
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.5090
  • 日增长率 -0.2600
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.3542
  • 日增长率 2.7000
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.3304
  • 日增长率 2.6900
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2019-07-30
  • 单位净值 1.4440
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理陈俊华、周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.1730
  • 日增长率 0.8400
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1305
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.2598
  • 日增长率 0.3400
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.2387
  • 日增长率 0.5600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 3.3030
  • 日增长率 0.8200
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.2876
  • 日增长率 0.5600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.5435
  • 日增长率 0.3700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 6.0850
  • 日增长率 2.4100
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.6223
  • 日增长率 0.3800
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.6253
  • 日增长率 5.5700
  • 基金经理余李平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.8402
  • 日增长率 2.1700
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2018-09-25
  • 单位净值 1.0830
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李娜
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2018-04-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.6226
  • 日增长率 0.3000
  • 基金经理王艺伟、姜承操、徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.8790
  • 日增长率 0.9500
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0925
  • 日增长率 0.2500
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.3772
  • 日增长率 0.1800
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1166
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.3001
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 0.7522
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0498
  • 日增长率 3.5200
  • 基金经理张雪蓉(休产假)、郭若(代)
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.3431
  • 日增长率 0.1600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.8860
  • 日增长率 0.5900
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.3355
  • 日增长率 0.1700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0447
  • 日增长率 0.1800
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0465
  • 日增长率 0.1700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.7288
  • 日增长率 3.8000
  • 基金经理封晴
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-20
  • 单位净值 2.9450
  • 日增长率 1.5200
  • 基金经理陈舒薇、陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 4.9020
  • 日增长率 2.4500
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 0.6927
  • 日增长率 0.9300
  • 基金经理徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 4.7879
  • 日增长率 0.9300
  • 基金经理徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 0.9341
  • 日增长率 1.6800
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 2.6810
  • 日增长率 1.7300
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 0.7297
  • 日增长率 -0.6300
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 0.7053
  • 日增长率 -0.6200
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1536
  • 日增长率 0.4600
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1583
  • 日增长率 0.4600
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.2104
  • 日增长率 0.8300
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.2260
  • 日增长率 0.8300
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1789
  • 日增长率 0.4300
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0755
  • 日增长率 0.3300
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0557
  • 日增长率 0.3200
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1001
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0803
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0185
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.80%
立即申购

  • 日期2025-10-20
  • 单位净值 0.9896
  • 日增长率 1.3300
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-10-20
  • 单位净值 0.9664
  • 日增长率 1.3200
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-20
  • 单位净值 1.0502
  • 日增长率 0.1800
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-20
  • 单位净值 1.0667
  • 日增长率 0.1900
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.9531
  • 日增长率 -0.1500
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.5064
  • 日增长率 0.4500
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.5240
  • 日增长率 0.4500
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.2008
  • 日增长率 1.3200
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1168
  • 日增长率 0.3100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 0.5003
  • 日增长率 1.0300
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-10-20
  • 单位净值 1.3754
  • 日增长率 2.8000
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2020-11-05
  • 单位净值 0.9550
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1158
  • 日增长率 0.9000
  • 基金经理朱维缜
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.1367
  • 日增长率 2.5300
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.0941
  • 日增长率 2.5300
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.2135
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.2423
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 单位净值 1.3099
  • 日增长率 0.7400
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-10-17
  • 单位净值 1.1745
  • 日增长率 -1.4700
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购
  • 日期2025-10-21
  • 万份收益 0.3766
  • 7日年化 1.4480
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 万份收益 0.2892
  • 7日年化 1.1640
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 万份收益 0.3551
  • 7日年化 1.4070
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 万份收益 0.3028
  • 7日年化 1.1000
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 万份收益 0.3690
  • 7日年化 1.3390
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 万份收益 0.3224
  • 7日年化 1.0550
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-10-21
  • 万份收益 0.2891
  • 7日年化 1.0620
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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