交银施罗德基金管理有限公司

公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

成立日期 : 2005-08-04 地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 客服热线:400-700-5000,021-61055000 管理规模:3,742.84亿元 经理人数:30人 网址:http://www.fund001.com 基金总数:144只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 3.0363
  • 日增长率 1.2000
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0045
  • 日增长率
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0052
  • 日增长率
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 2.3989
  • 日增长率 1.2300
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.8012
  • 日增长率 2.1000
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 0.9643
  • 日增长率 0.4200
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0111
  • 日增长率 2.0800
  • 基金经理田彧龙
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.1750
  • 日增长率 0.3300
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0027
  • 日增长率 0.6400
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0049
  • 日增长率 0.6400
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2020-06-02
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -0.0097
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2020-11-05
  • 单位净值 0.9550
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2021-05-13
  • 单位净值 1.7190
  • 日增长率 -3.5400
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态
  • 手续费 0.12%

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 0.5070
  • 日增长率 2.8400
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.1901
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0568
  • 日增长率 2.1200
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 2.0250
  • 日增长率 2.2700
  • 基金经理田彧龙
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 3.1651
  • 日增长率 1.6300
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0475
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理连端清
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 5.5780
  • 日增长率 0.9400
  • 基金经理杨浩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.5699
  • 日增长率 0.3800
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.1922
  • 日增长率 0.4500
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 4.4230
  • 日增长率 1.8900
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.1681
  • 日增长率 0.4500
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 2.2917
  • 日增长率 1.5900
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.2790
  • 日增长率 0.3100
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.6210
  • 日增长率 0.3800
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.9570
  • 日增长率 3.0500
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.2900
  • 日增长率 0.3900
  • 基金经理唐赟、王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2018-09-25
  • 单位净值 1.0830
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李娜
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2018-04-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.1203
  • 日增长率 0.3000
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.7300
  • 日增长率 2.3700
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.4110
  • 日增长率 0.2800
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.4730
  • 日增长率 0.2700
  • 基金经理王艺伟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.8560
  • 日增长率 1.3700
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 4.1957
  • 日增长率 2.0700
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 3.0780
  • 日增长率 1.7900
  • 基金经理杨金金
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.1466
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 2.4780
  • 日增长率 1.5200
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0613
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0598
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0709
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理于海颖、魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0705
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理于海颖、魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 2.2100
  • 日增长率 1.1900
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 2.2560
  • 日增长率 1.0300
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 3.3930
  • 日增长率 2.0800
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 2.2910
  • 日增长率 1.3300
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2019-07-30
  • 单位净值 1.4440
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理陈俊华、周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 6.5142
  • 日增长率 1.9800
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.2480
  • 日增长率 2.3400
  • 基金经理陈孜铎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 5.2820
  • 日增长率 1.8100
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-13
  • 单位净值 2.4900
  • 日增长率 -0.5200
  • 基金经理陈俊华、周中、陈舒薇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 0.9807
  • 日增长率 1.9900
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 2.4867
  • 日增长率 1.8300
  • 基金经理封晴
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.2100
  • 日增长率 1.9000
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.2893
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.2368
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.6560
  • 日增长率 1.9700
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0104
  • 日增长率 0.1800
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0109
  • 日增长率 0.1800
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.1681
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理连端清
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0868
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.0774
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 单位净值 1.2297
  • 日增长率 1.2900
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购
  • 日期2021-05-14
  • 万份收益 0.5368
  • 7日年化 2.0180
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2021-05-14
  • 万份收益 0.6028
  • 7日年化 2.2590
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购